郑国资〔2013〕195号

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

关于对深圳市二砂深联有限公司进行专项检查的通知

深圳市二砂深联有限公司：

根据年度工作安排，决定对郑州投资控股有限公司进行检查，同时对其子公司开展亏损情况专项检查，现派出市国有企业监事会联合检查组，自2013年8月5日起对你公司2011年以来的生产经营管理情况进行检查。请认真准备、积极配合，按照要求提供真实有效的资料和必要的工作条件。

组  长：刘喜宽

副组长：何建波

成  员：王学东  毛远鹏  康  莉  陈  磊  张可杰

        周  伟  阚龙根

附件：需要企业给予配合的工作

2013年8月1日

附  件

需要企业给予配合的工作

一、确定一名公司领导负责检查期间的协调工作，指定一名相关职能部门中层干部负责与检查组的联系和沟通。

二、进驻当天召开中层以上干部参加的进点会。

三、按照要求及时提供以下资料。

（一）基础资料类。主要包括：公司简介及厂区平面图、主要产品及生产流程、组织结构及各部门职能、财务部门人员及岗位职责，销售部门人员及岗位职责，人事部门人员及岗位职责，分部门人员花名册（提供复印件或打印件）；

（二）管理制度类。主要包括：销售管理办法、薪酬管理办法、成本管理办法、费用控制办法（提供复印件或打印件）；

（三）权属证明类。主要包括：专利（商标）证书、土地使用权证书、房屋所有权证书、车辆行驶证（提供复印件，原件备查）；

（四）资产清单类。主要包括：应收账款、其他应收款、预付账款账龄分析，存货（原材料、在产品、产成品、低值易耗品）盘点表，固定资产（房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他）盘点表、成本报表（提供电子版）；

（五）经济文书类。主要包括：销售合同、采购合同、借款合同、担保合同（提供原件、根据需要复印）；

（六）财务会计类。主要包括：近三年审计报告，2011年1月至2013年7月会计报表、账本凭证，银行账户清单及各账户对账单、贷款卡、外汇核销单、应收票据备查簿（提供原件、根据需要复印）；

（七）企业认为需要提供的其他资料及检查组要求提供的其他资料。